Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Master FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,68 bi | R$ 1,78 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,78 bi | R$ 1,76 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,84 bi | R$ 1,74 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,70 bi | R$ 1,72 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,87 bi | R$ 1,70 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,53 bi | R$ 1,68 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,47 bi | R$ 1,67 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,26 bi | R$ 1,65 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,96 bi | R$ 1,63 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,98 bi | R$ 1,61 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,03 bi | R$ 1,59 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,14 bi | R$ 1,57 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Deb Inc Pós-fixado Fundo Incentivado de Invest Fin em Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 7,68 bi | R$ 1,33 | — | 32.598 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi VI FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv | R$ 7,66 bi | R$ 1,35 | — | 2 |
| Bradesco Athenas Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 7,70 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Bradesco Vgbl - F10 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 7,73 bi | R$ 7,75 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Private FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,73 bi | R$ 44,47 | — | 84 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.