Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Vgbl - F10 FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,73 bi | R$ 7,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,78 bi | R$ 7,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,90 bi | R$ 7,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,92 bi | R$ 7,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,95 bi | R$ 7,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,12 bi | R$ 7,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,10 bi | R$ 7,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,11 bi | R$ 7,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,16 bi | R$ 7,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,25 bi | R$ 7,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,35 bi | R$ 7,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,43 bi | R$ 6,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Private FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,73 bi | R$ 44,47 | — | 84 |
| Bradesco Athenas Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 7,70 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Itaú Deb Inc Pós-fixado Fundo Incentivado de Invest Fin em Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 7,68 bi | R$ 1,33 | — | 32.598 |
| Caixa Master FIF Renda Fixa Simples | R$ 7,68 bi | R$ 1,78 | — | 4 |
| Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 7,78 bi | R$ 21,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.