Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,78 bi | R$ 21,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,69 bi | R$ 20,95 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,60 bi | R$ 20,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,52 bi | R$ 20,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,43 bi | R$ 20,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,35 bi | R$ 20,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,27 bi | R$ 19,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,19 bi | R$ 19,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,10 bi | R$ 19,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,03 bi | R$ 19,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,94 bi | R$ 18,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,85 bi | R$ 18,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Private FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,73 bi | R$ 44,47 | — | 84 |
| Bradesco Vgbl - F10 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 7,73 bi | R$ 7,75 | — | 1 |
| Bradesco Athenas Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 7,70 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Safra Prev Capital Market Vip FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 7,86 bi | R$ 270,52 | — | 1 |
| Itaú Deb Inc Pós-fixado Fundo Incentivado de Invest Fin em Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 7,68 bi | R$ 1,33 | — | 32.598 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.