Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Inc Pós-fixado Fundo Incentivado de Invest Fin em Infra Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,68 bi | R$ 1,33 | — | 32.598 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,78 bi | R$ 1,31 | — | 33.234 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,44 bi | R$ 1,28 | — | 36.000 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,34 bi | R$ 1,27 | — | 38.785 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,72 bi | R$ 1,28 | — | 39.729 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,94 bi | R$ 1,29 | — | 40.164 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,07 bi | R$ 1,29 | — | 40.548 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,97 bi | R$ 1,24 | — | 41.085 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,43 bi | R$ 1,23 | — | 42.107 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,66 bi | R$ 1,23 | — | 42.607 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,85 bi | R$ 1,23 | — | 42.945 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,65 bi | R$ 1,20 | — | 43.292 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master FIF Renda Fixa Simples | R$ 7,68 bi | R$ 1,78 | — | 4 |
| Bradesco Athenas Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 7,70 bi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi VI FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv | R$ 7,66 bi | R$ 1,35 | — | 2 |
| Bradesco Vgbl - F10 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 7,73 bi | R$ 7,75 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Private FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 7,73 bi | R$ 44,47 | — | 84 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.