Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179,9 mi | R$ 1.868,18 | — | 860 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 176,6 mi | R$ 1.846,42 | — | 838 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 174,0 mi | R$ 1.824,85 | — | 821 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 176,5 mi | R$ 1.803,33 | — | 828 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 173,3 mi | R$ 1.784,30 | — | 829 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 172,1 mi | R$ 1.765,60 | — | 797 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 1.747,81 | — | 779 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,5 mi | R$ 1.728,05 | — | 779 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 214,3 mi | R$ 1.706,65 | — | 763 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 216,0 mi | R$ 1.688,81 | — | 753 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 215,8 mi | R$ 1.668,25 | — | 747 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 214,5 mi | R$ 1.647,78 | — | 748 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf | R$ 179,6 mi | R$ 1,51 | — | 339 |
| BB Prev Concedidos Tr FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 180,3 mi | R$ 13,31 | — | 1 |
| Caixa Rs Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 180,4 mi | R$ 8,11 | — | 52 |
| Bradesco Llucena FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 180,6 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 179,3 mi | R$ 3,23 | — | 4.775 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.