Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fvi Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179,6 mi | R$ 1,51 | — | 339 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 1,50 | — | 332 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 183,7 mi | R$ 1,49 | — | 324 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 185,9 mi | R$ 1,48 | — | 322 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 189,0 mi | R$ 1,48 | — | 314 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,5 mi | R$ 1,49 | — | 311 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 183,6 mi | R$ 1,48 | — | 305 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,3 mi | R$ 1,44 | — | 299 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 172,4 mi | R$ 1,44 | — | 292 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 167,7 mi | R$ 1,42 | — | 289 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 156,3 mi | R$ 1,41 | — | 282 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,8 mi | R$ 1,39 | — | 279 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 179,9 mi | R$ 1.868,18 | — | 860 |
| Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 179,3 mi | R$ 3,23 | — | 4.775 |
| XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is | R$ 179,1 mi | R$ 1,13 | — | 7 |
| Itaú Mike Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 179,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Butia Top Icatu Seg Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 179,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.