Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Renda Variável 15/30 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 331,9 mi | R$ 9,70 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 331,5 mi | R$ 9,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 333,1 mi | R$ 9,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 336,5 mi | R$ 9,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 336,5 mi | R$ 9,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 340,7 mi | R$ 9,66 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 337,3 mi | R$ 9,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 324,5 mi | R$ 9,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 323,1 mi | R$ 9,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 316,0 mi | R$ 8,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 315,8 mi | R$ 8,69 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 315,3 mi | R$ 8,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Borborema Ei FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 332,0 mi | R$ 4,20 | — | 3 |
| Mare FI Multimercado | R$ 331,5 mi | R$ 131,37 | — | 1 |
| Sole FI Multimercado | R$ 331,5 mi | R$ 131,37 | — | 1 |
| JGP Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII | R$ 331,5 mi | R$ 202,58 | — | 1 |
| Santander Pb Active Multimercado - Cic FIF | R$ 332,5 mi | R$ 12,26 | — | 501 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.