Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 331,5 mi | R$ 202,58 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 327,8 mi | R$ 199,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 325,8 mi | R$ 196,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 330,3 mi | R$ 193,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,1 mi | R$ 191,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 334,4 mi | R$ 190,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 333,1 mi | R$ 188,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 330,4 mi | R$ 186,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 327,2 mi | R$ 183,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 326,7 mi | R$ 181,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 329,0 mi | R$ 179,44 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 329,8 mi | R$ 177,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sole FI Multimercado | R$ 331,5 mi | R$ 131,37 | — | 1 |
| Mare FI Multimercado | R$ 331,5 mi | R$ 131,37 | — | 1 |
| Falcons FIC de FIF Multimercado | R$ 331,3 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 331,2 mi | R$ 4,34 | — | 1 |
| Caixa Renda Variável 15/30 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 331,9 mi | R$ 9,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.