Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sole FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Cotrim & Associados Auditores Independentes - Sociedade Simples
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 331,5 mi | R$ 131,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 320,3 mi | R$ 126,93 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 320,3 mi | R$ 126,94 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 320,7 mi | R$ 127,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 320,5 mi | R$ 127,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 319,3 mi | R$ 126,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 320,2 mi | R$ 126,86 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 310,3 mi | R$ 122,94 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 195,4 mi | R$ 110,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,2 mi | R$ 107,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 188,4 mi | R$ 106,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,0 mi | R$ 103,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mare FI Multimercado | R$ 331,5 mi | R$ 131,37 | — | 1 |
| JGP Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII | R$ 331,5 mi | R$ 202,58 | — | 1 |
| Falcons FIC de FIF Multimercado | R$ 331,3 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Caixa Renda Variável 15/30 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 331,9 mi | R$ 9,70 | — | 1 |
| Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 331,2 mi | R$ 4,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.