Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Capital Annex FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 136.017,34 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,1 mi | R$ 134.285,78 | — | — | 1,24% | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 132.647,09 | — | — | 1,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 151,1 mi | R$ 131.002,29 | — | — | 1,40% | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,9 mi | R$ 129.198,57 | — | — | 1,08% | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,6 mi | R$ 127.732,99 | — | — | 1,34% | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,4 mi | R$ 126.044,13 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 140,6 mi | R$ 124.298,80 | — | — | 1,21% | 1 |
| out/2025 | R$ 138,5 mi | R$ 122.810,93 | — | — | 1,47% | 1 |
| set/2025 | R$ 135,6 mi | R$ 121.033,64 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,4 mi | R$ 119.357,69 | — | — | 1,34% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,06% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Urbano FIDC Multisetorial | R$ 160,2 mi | — | — | — |
| FIDC Mrfg FIDC | R$ 160,5 mi | R$ 945,01 | — | — |
| Gfs Excelência FIDC | R$ 160,0 mi | — | — | — |
| Pine Lift I Cartão Inss FIDC | R$ 160,7 mi | R$ 902,45 | — | — |
| Ld FIDC | R$ 160,0 mi | R$ 3,64 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.