Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ld FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 160,0 mi | R$ 3,64 | — | — | 4,96% | 1 |
| mai/2026 | R$ 152,8 mi | R$ 3,47 | — | — | 2,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 149,8 mi | R$ 3,41 | — | — | 6,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 141,7 mi | R$ 3,22 | — | — | 6,26% | 1 |
| fev/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 3,04 | — | — | -0,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 134,3 mi | R$ 3,05 | — | — | 1,56% | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,6 mi | R$ 2,95 | — | — | 2,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 141,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 138,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 4,96% | 4,96% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gfs Excelência FIDC | R$ 160,0 mi | — | — | — |
| Urbano FIDC Multisetorial | R$ 160,2 mi | — | — | — |
| Capital Annex FIDC Multissetorial | R$ 160,3 mi | R$ 136.017,34 | — | — |
| FIDC Mrfg FIDC | R$ 160,5 mi | R$ 945,01 | — | — |
| FI em Direitos Credi Varejo Br | R$ 159,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.