Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capstone Macro FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 968,8 mi | R$ 2,77 | — | 248 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 969,0 mi | R$ 2,79 | — | 245 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 960,9 mi | R$ 2,78 | — | 246 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 959,2 mi | R$ 2,77 | — | 249 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 934,5 mi | R$ 2,72 | — | 249 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 985,8 mi | R$ 2,89 | — | 251 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 989,1 mi | R$ 2,88 | — | 255 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 953,5 mi | R$ 2,78 | — | 260 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 958,0 mi | R$ 2,76 | — | 265 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 937,7 mi | R$ 2,72 | — | 268 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 878,0 mi | R$ 2,68 | — | 268 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 848,9 mi | R$ 2,62 | — | 268 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Gab Corp | R$ 969,6 mi | R$ 3,04 | — | 24 |
| Snoopy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 970,7 mi | R$ 39,13 | — | 1 |
| Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF | R$ 971,1 mi | R$ 17,49 | — | 1 |
| BB Rj FIF Multimercado | R$ 966,2 mi | R$ 4,08 | — | 1 |
| BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado Cp | R$ 971,8 mi | R$ 207,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.