Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 971,1 mi | R$ 17,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 974,0 mi | R$ 17,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 971,5 mi | R$ 17,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 969,7 mi | R$ 17,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 957,6 mi | R$ 16,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 951,1 mi | R$ 16,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 940,4 mi | R$ 16,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 932,1 mi | R$ 16,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 931,4 mi | R$ 16,27 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 930,0 mi | R$ 16,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 927,3 mi | R$ 15,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 927,4 mi | R$ 15,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Snoopy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 970,7 mi | R$ 39,13 | — | 1 |
| BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado Cp | R$ 971,8 mi | R$ 207,81 | — | 1 |
| Jano FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 971,8 mi | R$ 144,89 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Gab Corp | R$ 969,6 mi | R$ 3,04 | — | 24 |
| Capstone Macro FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 968,8 mi | R$ 2,77 | — | 248 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.