Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Snoopy FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 970,7 mi | R$ 39,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 970,3 mi | R$ 39,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 965,9 mi | R$ 38,94 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 971,9 mi | R$ 38,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 958,6 mi | R$ 38,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 972,6 mi | R$ 38,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 958,1 mi | R$ 38,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 933,2 mi | R$ 37,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 924,7 mi | R$ 36,99 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 918,0 mi | R$ 36,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 904,6 mi | R$ 35,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 891,4 mi | R$ 35,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF | R$ 971,1 mi | R$ 17,49 | — | 1 |
| BNP Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado Cp | R$ 971,8 mi | R$ 207,81 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Gab Corp | R$ 969,6 mi | R$ 3,04 | — | 24 |
| Jano FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 971,8 mi | R$ 144,89 | — | 1 |
| Capstone Macro FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 968,8 mi | R$ 2,77 | — | 248 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.