Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carteira Institucional 53 FIF Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 424,7 mi | R$ 13,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 420,8 mi | R$ 13,33 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 418,1 mi | R$ 13,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 414,1 mi | R$ 13,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 408,6 mi | R$ 12,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 407,6 mi | R$ 12,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 403,2 mi | R$ 12,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 396,2 mi | R$ 12,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 392,4 mi | R$ 12,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 386,9 mi | R$ 12,26 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 381,7 mi | R$ 12,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 425,4 mi | R$ 11,93 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maraca FI Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado | R$ 424,5 mi | R$ 1.961,36 | — | 1 |
| Itaú Sinfonia All FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 425,2 mi | R$ 1,34 | — | 5.058 |
| BTG 2664 FIF Multimercado | R$ 425,3 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Bradesco Private Multigestores Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 423,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Brasilprev Multimercado Multigestor I FIC FIF | R$ 423,3 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.