Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Sinfonia All FIF Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 425,2 mi | R$ 1,34 | — | 5.058 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 423,2 mi | R$ 1,32 | — | 5.072 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 426,2 mi | R$ 1,31 | — | 5.095 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 436,3 mi | R$ 1,29 | — | 5.142 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 458,5 mi | R$ 1,27 | — | 5.189 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 477,7 mi | R$ 1,26 | — | 5.319 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 483,4 mi | R$ 1,26 | — | 5.272 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 485,3 mi | R$ 1,24 | — | 5.349 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 492,4 mi | R$ 1,23 | — | 5.458 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 503,7 mi | R$ 1,22 | — | 5.550 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 502,5 mi | R$ 1,20 | — | 5.600 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 500,0 mi | R$ 1,19 | — | 5.621 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG 2664 FIF Multimercado | R$ 425,3 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Carteira Institucional 53 FIF Mult Crédito Privado | R$ 424,7 mi | R$ 13,46 | — | 1 |
| Maraca FI Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado | R$ 424,5 mi | R$ 1.961,36 | — | 1 |
| Bradesco Private Multigestores Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 423,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Harpyja Fim 95 FIF Multimercado | R$ 426,8 mi | R$ 6,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.