Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Maraca FI Multimercado Investimento no Exterior e Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 424,5 mi | R$ 1.961,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 417,7 mi | R$ 1.929,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 413,1 mi | R$ 1.908,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 411,2 mi | R$ 1.899,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 408,3 mi | R$ 1.886,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 412,1 mi | R$ 1.904,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 409,4 mi | R$ 1.891,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 392,9 mi | R$ 1.815,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 373,7 mi | R$ 1.726,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 369,8 mi | R$ 1.708,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 365,6 mi | R$ 1.689,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 360,5 mi | R$ 1.665,59 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carteira Institucional 53 FIF Mult Crédito Privado | R$ 424,7 mi | R$ 13,46 | — | 1 |
| Itaú Sinfonia All FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 425,2 mi | R$ 1,34 | — | 5.058 |
| BTG 2664 FIF Multimercado | R$ 425,3 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Bradesco Private Multigestores Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 423,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Brasilprev Multimercado Multigestor I FIC FIF | R$ 423,3 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.