Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Casper FIC de FIDC de
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1,10 | — | — | -1,58% | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1,11 | — | — | 1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 1,10 | — | — | 1,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1,08 | — | — | 1,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 1,07 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 1,05 | — | — | 1,42% | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 1,04 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 1,02 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 1,01 | — | — | 0,07% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -1,58% | -1,58% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -100,00% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ipê FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 2.011,56 | — | — |
| Pzm Wealth FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 110,84 | — | — |
| Classe Única de Cotas do Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | — | — | — |
| Vrf FI Direitos Creditórios | R$ 22,0 mi | — | — | — |
| Montante FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 105,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.