Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Montante FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Real Capital Partners LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 105,84 | — | — | 0,07% | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 105,77 | — | — | -4,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 110,41 | — | — | -0,88% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 111,38 | — | — | 1,02% | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 110,25 | — | — | 0,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 109,99 | — | — | -3,64% | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 114,14 | — | — | 9,92% | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 6,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 3,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 99.142,60 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,07% | 0,07% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | — | — | — |
| Fram Capital Nansen II FIDC - Não Padronizado | R$ 22,2 mi | R$ 1.441,89 | — | — |
| Pzm Wealth FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 110,84 | — | — |
| Ipê FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 2.011,56 | — | — |
| Casper FIC de FIDC de | R$ 22,1 mi | R$ 1,10 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.