Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ipê FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 2.011,56 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1.982,79 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 1.955,63 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 1.928,51 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1.898,91 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1.874,90 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 1.847,28 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 1.818,78 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 1.794,51 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 1.765,58 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 1.738,34 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -21,72% | -21,72% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pzm Wealth FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 110,84 | — | — |
| Casper FIC de FIDC de | R$ 22,1 mi | R$ 1,10 | — | — |
| Classe Única de Cotas do Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC | R$ 22,1 mi | — | — | — |
| Vrf FI Direitos Creditórios | R$ 22,0 mi | — | — | — |
| Montante FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 105,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.