Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Catedral FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 826,5 mi | R$ 524,22 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 822,1 mi | R$ 517,04 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 823,9 mi | R$ 513,73 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 815,4 mi | R$ 508,44 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 823,5 mi | R$ 503,69 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 833,0 mi | R$ 500,90 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 832,2 mi | R$ 494,76 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 826,0 mi | R$ 488,54 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 822,6 mi | R$ 482,39 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 837,7 mi | R$ 474,90 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 826,9 mi | R$ 468,78 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 812,9 mi | R$ 460,80 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 827,4 mi | R$ 9,87 | — | 7.803 |
| Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf | R$ 827,9 mi | R$ 20,63 | — | 7 |
| Xavantes FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 824,6 mi | R$ 36,65 | — | 19 |
| Fasc Udi Renda Fixa - Cic FIF | R$ 828,7 mi | R$ 17,56 | — | 1 |
| Santander Baixo Risco Liquidez Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 824,0 mi | R$ 740,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.