Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 827,9 mi | R$ 20,63 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 842,5 mi | R$ 20,51 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 860,9 mi | R$ 20,46 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 873,6 mi | R$ 20,45 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 863,0 mi | R$ 20,44 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 873,4 mi | R$ 20,77 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 861,8 mi | R$ 20,55 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 831,5 mi | R$ 19,91 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 820,7 mi | R$ 19,86 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 806,4 mi | R$ 19,58 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 792,2 mi | R$ 19,69 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 774,9 mi | R$ 19,16 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 827,4 mi | R$ 9,87 | — | 7.803 |
| Fasc Udi Renda Fixa - Cic FIF | R$ 828,7 mi | R$ 17,56 | — | 1 |
| Catedral FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 826,5 mi | R$ 524,22 | — | 4 |
| Absolute Atenas P FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 829,3 mi | R$ 1,62 | — | 6.607 |
| Itaú Vértice Fof Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 830,6 mi | R$ 19,93 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.