Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Atenas P FIF em Cotas de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 829,3 mi | R$ 1,62 | — | 6.607 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 850,0 mi | R$ 1,60 | — | 6.806 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 893,5 mi | R$ 1,58 | — | 7.042 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 907,8 mi | R$ 1,56 | — | 7.303 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 988,8 mi | R$ 1,55 | — | 7.800 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 1,53 | — | 8.339 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 1,52 | — | 8.801 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 1,50 | — | 9.161 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 1,48 | — | 9.688 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 1,47 | — | 10.089 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,63 bi | R$ 1,45 | — | 10.583 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 1,43 | — | 10.907 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fasc Udi Renda Fixa - Cic FIF | R$ 828,7 mi | R$ 17,56 | — | 1 |
| Itaú Vértice Fof Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 830,6 mi | R$ 19,93 | — | 2 |
| Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf | R$ 827,9 mi | R$ 20,63 | — | 7 |
| Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 827,4 mi | R$ 9,87 | — | 7.803 |
| Catedral FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 826,5 mi | R$ 524,22 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.