Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 827,4 mi | R$ 9,87 | — | 7.803 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 827,7 mi | R$ 9,76 | — | 7.888 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 830,1 mi | R$ 9,65 | — | 7.971 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 840,2 mi | R$ 9,55 | — | 8.071 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 841,2 mi | R$ 9,45 | — | 8.149 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 843,7 mi | R$ 9,34 | — | 8.263 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 844,6 mi | R$ 9,25 | — | 8.351 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 847,2 mi | R$ 9,15 | — | 8.440 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 859,4 mi | R$ 9,04 | — | 8.592 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 873,2 mi | R$ 8,95 | — | 8.702 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 876,2 mi | R$ 8,84 | — | 8.826 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 883,6 mi | R$ 8,73 | — | 8.955 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf | R$ 827,9 mi | R$ 20,63 | — | 7 |
| Catedral FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 826,5 mi | R$ 524,22 | — | 4 |
| Fasc Udi Renda Fixa - Cic FIF | R$ 828,7 mi | R$ 17,56 | — | 1 |
| Absolute Atenas P FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 829,3 mi | R$ 1,62 | — | 6.607 |
| Xavantes FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 824,6 mi | R$ 36,65 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.