Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cdg FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 360,0 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 359,1 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 362,4 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 361,8 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 355,3 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 354,7 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 350,9 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 350,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 489,7 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 504,5 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 535,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 531,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cp | R$ 360,0 mi | R$ 9,60 | — | 8.143 |
| Spx Seahawk XP Seguros Prev Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 359,8 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Boi Bravo 95 FIF Multimercado | R$ 359,6 mi | R$ 1.543,43 | — | 1 |
| Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult FIF | R$ 360,3 mi | R$ 1,26 | — | 130 |
| Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II | R$ 360,5 mi | R$ 137,87 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.