Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 360,0 mi | R$ 9,60 | — | 8.143 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 357,2 mi | R$ 9,52 | — | 8.135 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 359,3 mi | R$ 9,58 | — | 8.123 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 358,9 mi | R$ 9,57 | — | 8.157 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 365,3 mi | R$ 9,74 | — | 8.085 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 372,5 mi | R$ 9,93 | — | 8.014 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 373,6 mi | R$ 9,96 | — | 7.967 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 368,9 mi | R$ 9,84 | — | 7.910 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 375,0 mi | R$ 10,00 | — | 7.841 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 366,8 mi | R$ 9,78 | — | 7.884 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 367,0 mi | R$ 9,79 | — | 7.770 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 367,2 mi | R$ 9,79 | — | 7.785 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cdg FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 360,0 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Spx Seahawk XP Seguros Prev Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 359,8 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult FIF | R$ 360,3 mi | R$ 1,26 | — | 130 |
| Boi Bravo 95 FIF Multimercado | R$ 359,6 mi | R$ 1.543,43 | — | 1 |
| Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II | R$ 360,5 mi | R$ 137,87 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.