Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 360,5 mi | R$ 137,87 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 371,1 mi | R$ 138,27 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 380,2 mi | R$ 137,66 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 387,4 mi | R$ 135,11 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 383,7 mi | R$ 132,12 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 434,8 mi | R$ 147,15 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 428,5 mi | R$ 144,37 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 413,3 mi | R$ 138,02 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 423,3 mi | R$ 138,94 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 427,9 mi | R$ 136,82 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 425,5 mi | R$ 134,37 | — | 19 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 435,2 mi | R$ 132,79 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado | R$ 360,7 mi | R$ 1,25 | — | 28 |
| Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult FIF | R$ 360,3 mi | R$ 1,26 | — | 130 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Bragança | R$ 360,8 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| JGP Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cp | R$ 360,0 mi | R$ 9,60 | — | 8.143 |
| Cdg FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 360,0 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.