Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Ágata FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,23 bi | R$ 76,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,38 bi | R$ 78,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,12 bi | R$ 75,46 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,92 bi | R$ 73,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,24 bi | R$ 77,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,21 bi | R$ 76,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,37 bi | R$ 78,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,55 bi | R$ 80,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,37 bi | R$ 78,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,41 bi | R$ 79,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,33 bi | R$ 78,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,46 bi | R$ 79,66 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 6,31 bi | R$ 139,93 | — | 1 |
| Porto FIF Mult Cred Priv | R$ 6,09 bi | R$ 4,19 | — | 1 |
| Qp Conservador Rf FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,09 bi | R$ 2,58 | — | 3 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIC de FIF Multimercado | R$ 6,02 bi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Kinea Alpes Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 6,45 bi | R$ 1,79 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.