Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Bw Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,09 bi | R$ 4,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,16 bi | R$ 4,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,21 bi | R$ 4,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,97 bi | R$ 4,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,55 bi | R$ 3,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,11 bi | R$ 4,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,40 bi | R$ 4,40 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,64 bi | R$ 4,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,50 bi | R$ 4,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,21 bi | R$ 4,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,56 bi | R$ 4,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,69 bi | R$ 4,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qp Conservador Rf FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,09 bi | R$ 2,58 | — | 3 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência FIC de FIF Multimercado | R$ 6,02 bi | R$ 1,74 | — | 1 |
| Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 5,98 bi | R$ 3,23 | — | 1 |
| Classe Única do Ágata FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 6,23 bi | R$ 76,84 | — | 1 |
| Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 6,31 bi | R$ 139,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.