Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,31 bi | R$ 139,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,46 bi | R$ 143,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,19 bi | R$ 137,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,99 bi | R$ 132,96 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,32 bi | R$ 140,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,28 bi | R$ 139,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,45 bi | R$ 143,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,62 bi | R$ 146,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,44 bi | R$ 142,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,48 bi | R$ 143,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,40 bi | R$ 141,97 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,52 bi | R$ 144,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única do Ágata FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 6,23 bi | R$ 76,84 | — | 1 |
| Kinea Alpes Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 6,45 bi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Porto FIF Mult Cred Priv | R$ 6,09 bi | R$ 4,19 | — | 1 |
| Qp Conservador Rf FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 6,09 bi | R$ 2,58 | — | 3 |
| Caixa Previnvest Multigestor Premium 60 FIC de Classe de FIF Mult Crédito Privado | R$ 6,54 bi | R$ 12,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.