Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clever Family FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 124,83 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 123,84 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 122,94 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 122,13 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 122,50 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 121,57 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 121,16 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 117,72 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 116,85 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 115,74 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,3 mi | R$ 115,67 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 113,10 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 84,7 mi | R$ 2.836,41 | — | 708 |
| Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa | R$ 84,7 mi | R$ 1,45 | — | 209 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo II FIC FIF Crédito Privado | R$ 84,6 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Rt Alm 5 FIF Rf | R$ 84,5 mi | R$ 35,84 | — | 1 |
| Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF | R$ 84,9 mi | R$ 10,65 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.