Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 2.836,41 | — | 708 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 2.804,80 | — | 710 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,0 mi | R$ 2.774,69 | — | 711 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,5 mi | R$ 2.745,99 | — | 712 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 2.717,88 | — | 715 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,6 mi | R$ 2.687,38 | — | 718 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 129,3 mi | R$ 2.662,05 | — | 720 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 128,5 mi | R$ 2.632,36 | — | 722 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,7 mi | R$ 2.601,59 | — | 724 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 135,4 mi | R$ 2.576,02 | — | 725 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 141,0 mi | R$ 2.545,32 | — | 726 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 151,8 mi | R$ 2.515,39 | — | 730 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa | R$ 84,7 mi | R$ 1,45 | — | 209 |
| Clever Family FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra | R$ 84,7 mi | R$ 124,83 | — | 14 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo II FIC FIF Crédito Privado | R$ 84,6 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Santander Pb Jequitiba Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF | R$ 84,9 mi | R$ 10,65 | — | 2 |
| Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 84,9 mi | R$ 1,01 | — | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.