Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clube do Valor Multifatores Eua FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 133,2 mi | R$ 1,38 | — | 1.680 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 124,1 mi | R$ 1,47 | — | 1.446 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 1,39 | — | 1.235 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 1,27 | — | 862 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,1 mi | R$ 1,17 | — | 430 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1,24 | — | 383 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 1,27 | — | 347 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 1,24 | — | 308 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 1,17 | — | 283 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1,17 | — | 270 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 1,15 | — | 254 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 1,13 | — | 227 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Top 2000 2 FIF Ações | R$ 133,3 mi | R$ 27,28 | — | 2 |
| Whg Global Long Biased USD Master FIF em Ações | R$ 133,3 mi | R$ 2,18 | — | 3 |
| Bram H Ibovespa Gestão FI Financeiro - Cia | R$ 133,4 mi | R$ 0,67 | — | 33 |
| Oceana Long Biased Stb 60 FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 132,9 mi | R$ 2,02 | — | 17 |
| Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic | R$ 132,7 mi | R$ 25,88 | — | 211 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.