Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 25,88 | — | 211 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,3 mi | R$ 25,36 | — | 218 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,6 mi | R$ 25,55 | — | 221 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 146,2 mi | R$ 27,49 | — | 223 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 27,52 | — | 227 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,5 mi | R$ 27,63 | — | 230 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,7 mi | R$ 26,52 | — | 232 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,8 mi | R$ 23,75 | — | 236 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 132,1 mi | R$ 23,50 | — | 238 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 124,7 mi | R$ 22,04 | — | 239 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,3 mi | R$ 21,61 | — | 243 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,9 mi | R$ 20,90 | — | 251 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trondheim FIF em Ações | R$ 132,6 mi | R$ 79,10 | — | 1 |
| Santander Seleção Crescimento Ações - Cic FIF | R$ 132,6 mi | R$ 33.406,75 | — | 4.186 |
| Oceana Long Biased Stb 60 FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 132,9 mi | R$ 2,02 | — | 17 |
| Nebraska Outliers FIF em Ações | R$ 132,3 mi | R$ 1,17 | — | 49 |
| Clube do Valor Multifatores Eua FIC de FIF | R$ 133,2 mi | R$ 1,38 | — | 1.680 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.