Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Long Biased Stb 60 FIC de FI Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132,9 mi | R$ 2,02 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 1,98 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 144,1 mi | R$ 1,97 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 145,8 mi | R$ 2,03 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 146,1 mi | R$ 2,01 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 2,02 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,4 mi | R$ 1,99 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 145,4 mi | R$ 1,91 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,0 mi | R$ 1,92 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 140,7 mi | R$ 1,87 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 153,3 mi | R$ 1,86 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 144,0 mi | R$ 1,81 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Clube do Valor Multifatores Eua FIC de FIF | R$ 133,2 mi | R$ 1,38 | — | 1.680 |
| Itaú Private Ações Ibrx Ativo FIF da Cic | R$ 132,7 mi | R$ 25,88 | — | 211 |
| Trondheim FIF em Ações | R$ 132,6 mi | R$ 79,10 | — | 1 |
| Top 2000 2 FIF Ações | R$ 133,3 mi | R$ 27,28 | — | 2 |
| Whg Global Long Biased USD Master FIF em Ações | R$ 133,3 mi | R$ 2,18 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.