Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Compass High Yield 180 Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 191,1 mi | R$ 1,67 | — | 1.661 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 177,1 mi | R$ 1,65 | — | 1.606 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 167,8 mi | R$ 1,62 | — | 1.546 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 162,8 mi | R$ 1,60 | — | 1.517 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,5 mi | R$ 1,59 | — | 1.438 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,8 mi | R$ 1,57 | — | 1.338 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,4 mi | R$ 1,55 | — | 1.218 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 1,53 | — | 1.085 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,4 mi | R$ 1,51 | — | 1.039 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,9 mi | R$ 1,49 | — | 988 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 1,47 | — | 925 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,7 mi | R$ 1,44 | — | 934 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Fejuca 95 FI Multimercado | R$ 191,0 mi | R$ 5.483,79 | — | 3 |
| Multiportifólio Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 191,0 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Adam Prev I FIF Cic Multimercado | R$ 191,4 mi | R$ 22,45 | — | 1 |
| Bradesco Private Pgblvgbl RV49 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 191,5 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
| JGP Corporate Plus FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 191,5 mi | R$ 274,40 | — | 244 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.