Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Fejuca 95 FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 191,0 mi | R$ 5.483,79 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,3 mi | R$ 5.463,56 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 188,6 mi | R$ 5.415,23 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 187,0 mi | R$ 5.368,57 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 185,3 mi | R$ 5.319,42 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 185,9 mi | R$ 5.337,07 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 184,5 mi | R$ 5.297,89 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 182,5 mi | R$ 5.241,52 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 176,6 mi | R$ 5.071,86 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 180,9 mi | R$ 5.194,74 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 179,4 mi | R$ 5.151,04 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 177,9 mi | R$ 5.107,66 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multiportifólio Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 191,0 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Compass High Yield 180 Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 191,1 mi | R$ 1,67 | — | 1.661 |
| Adam Prev I FIF Cic Multimercado | R$ 191,4 mi | R$ 22,45 | — | 1 |
| Verde Pvt Multimercado FIF da Cic | R$ 190,6 mi | R$ 581,20 | — | 124 |
| Bradesco Private Pgblvgbl RV49 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 191,5 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.