Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Multiportifólio Moderado FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 191,0 mi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 187,9 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 186,8 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 184,7 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 178,6 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,5 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,1 mi | R$ 1,32 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,4 mi | R$ 1,29 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,5 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 160,7 mi | R$ 1,25 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 156,9 mi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,5 mi | R$ 1,22 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Fejuca 95 FI Multimercado | R$ 191,0 mi | R$ 5.483,79 | — | 3 |
| Compass High Yield 180 Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 191,1 mi | R$ 1,67 | — | 1.661 |
| Adam Prev I FIF Cic Multimercado | R$ 191,4 mi | R$ 22,45 | — | 1 |
| Verde Pvt Multimercado FIF da Cic | R$ 190,6 mi | R$ 581,20 | — | 124 |
| Bradesco Private Pgblvgbl RV49 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 191,5 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.