Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Verde Pvt Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 190,6 mi | R$ 581,20 | — | 124 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 189,3 mi | R$ 575,64 | — | 125 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 191,6 mi | R$ 579,68 | — | 125 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 193,9 mi | R$ 577,76 | — | 125 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 189,6 mi | R$ 562,53 | — | 125 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 189,8 mi | R$ 562,23 | — | 126 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 187,3 mi | R$ 554,26 | — | 127 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 185,3 mi | R$ 538,01 | — | 128 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 184,4 mi | R$ 532,60 | — | 129 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 185,4 mi | R$ 527,03 | — | 129 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 186,8 mi | R$ 519,71 | — | 131 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 187,1 mi | R$ 509,63 | — | 132 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multiportifólio Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 191,0 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| G5 Fejuca 95 FI Multimercado | R$ 191,0 mi | R$ 5.483,79 | — | 3 |
| Compass High Yield 180 Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 191,1 mi | R$ 1,67 | — | 1.661 |
| Brazil Special Opportunities Fund I FIF Crédito Privado Responsabilidad | R$ 189,9 mi | R$ 42.569,85 | — | 2 |
| Sirius II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 189,9 mi | R$ 415,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.