Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- 4UM Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1,82 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1,79 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 1,77 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 1,75 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 1,74 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 1,72 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 1,70 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 1,68 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 1,66 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 1,64 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,3 mi | R$ 1,62 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 1,61 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro | R$ 44,9 mi | R$ 920,48 | — | 50 |
| Bay 95 II FIF Multimercado | R$ 44,9 mi | R$ 120.079,35 | — | 4 |
| Funcef Estratégia Ci FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 44,9 mi | R$ 108,76 | — | 2 |
| Js Estratégia Bolsa Americana Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado | R$ 45,0 mi | R$ 99,85 | — | 407 |
| Hco Opps Brazil FIF | R$ 44,9 mi | R$ 90,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.