Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 920,48 | — | 50 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 969,32 | — | 50 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 982,38 | — | 50 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 1.066,74 | — | 50 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,3 mi | R$ 1.091,50 | — | 50 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,5 mi | R$ 1.158,21 | — | 50 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 1.159,53 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 1.298,26 | — | 50 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 1.257,53 | — | 50 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 1.242,31 | — | 50 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 1.209,02 | — | 50 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 1.174,78 | — | 50 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 44,9 mi | R$ 1,82 | — | 4 |
| Bay 95 II FIF Multimercado | R$ 44,9 mi | R$ 120.079,35 | — | 4 |
| Js Estratégia Bolsa Americana Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado | R$ 45,0 mi | R$ 99,85 | — | 407 |
| Funcef Estratégia Ci FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 44,9 mi | R$ 108,76 | — | 2 |
| Miami Golden Glades Real Estate Opportunities FI Multimercado Crédito Priv | R$ 45,0 mi | R$ 1,14 | — | 1.031 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.