Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Dd FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 200,6 mi | R$ 5,16 | — | — | 2,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,4 mi | R$ 5,05 | — | — | 2,85% | 1 |
| abr/2026 | R$ 190,5 mi | R$ 4,90 | — | — | 3,02% | 1 |
| mar/2026 | R$ 184,9 mi | R$ 4,76 | — | — | 0,16% | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,6 mi | R$ 4,75 | — | — | -0,74% | 1 |
| jan/2026 | R$ 186,0 mi | R$ 4,78 | — | — | 4,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 178,3 mi | R$ 4,59 | — | — | 2,32% | 1 |
| nov/2025 | R$ 174,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 165,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 166,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,15% | 2,15% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Marte FIDC | R$ 200,6 mi | — | — | — |
| Mgw Ativos FIDC | R$ 200,3 mi | R$ 133,52 | — | — |
| Yaaleh FI em Direitos Creditórios | R$ 201,0 mi | — | — | — |
| Arawak FIDC | R$ 201,3 mi | R$ 1.522,99 | — | — |
| Midas FIDC | R$ 199,8 mi | R$ 2.219,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.