Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mgw Ativos FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 200,3 mi | R$ 133,52 | — | — | 1,85% | 1 |
| mai/2026 | R$ 199,0 mi | R$ 145,68 | — | — | 1,77% | 1 |
| abr/2026 | R$ 196,8 mi | R$ 190,72 | — | — | 1,78% | 1 |
| mar/2026 | R$ 205,5 mi | R$ 204,42 | — | — | 1,98% | 1 |
| fev/2026 | R$ 201,9 mi | R$ 217,16 | — | — | 1,62% | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,7 mi | R$ 230,14 | — | — | 1,89% | 1 |
| dez/2025 | R$ 205,0 mi | R$ 312,16 | — | — | 1,98% | 1 |
| nov/2025 | R$ 187,5 mi | R$ 326,49 | — | — | 1,71% | 1 |
| out/2025 | R$ 169,7 mi | R$ 428,19 | — | — | 2,08% | 1 |
| set/2025 | R$ 172,6 mi | R$ 444,16 | — | — | 1,98% | 1 |
| ago/2025 | R$ 175,1 mi | R$ 494,28 | — | — | 1,89% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -1,80% | -1,80% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Marte FIDC | R$ 200,6 mi | — | — | — |
| Dd FIDC | R$ 200,6 mi | R$ 5,16 | — | — |
| Midas FIDC | R$ 199,8 mi | R$ 2.219,84 | — | — |
| Yaaleh FI em Direitos Creditórios | R$ 201,0 mi | — | — | — |
| Arawak FIDC | R$ 201,3 mi | R$ 1.522,99 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.