Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Del Monte FIDC Multisegmentos
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 411,9 mi | R$ 2,6 mi | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 404,5 mi | R$ 2,5 mi | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 390,5 mi | R$ 2,5 mi | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 382,9 mi | R$ 2,5 mi | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 353,4 mi | R$ 2,4 mi | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,7 mi | R$ 2,4 mi | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 317,3 mi | R$ 2,4 mi | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 310,7 mi | R$ 2,3 mi | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 306,4 mi | R$ 2,3 mi | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 301,2 mi | R$ 2,3 mi | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 276,8 mi | R$ 2,2 mi | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 15 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 16 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 17 | 1,39% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,34% | 3,34% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gaia Fund FI em Direitos Creditórios Np Multissetorial | R$ 411,3 mi | R$ 1.042,19 | — | — |
| Bspar FIDC Multissetorial | R$ 412,7 mi | R$ 226.886,89 | — | — |
| Jazz FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 413,0 mi | R$ 928,81 | — | — |
| Facio 4 FIDC Financeiros | R$ 410,8 mi | R$ 1.050,17 | — | — |
| Treviso FIDC | R$ 410,6 mi | R$ 7.213,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.