Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Treviso FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 410,6 mi | R$ 7.213,00 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 403,0 mi | R$ 7.133,08 | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 391,7 mi | R$ 7.057,33 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 387,9 mi | R$ 6.981,17 | — | — | 1,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 368,5 mi | R$ 6.897,51 | — | — | 0,94% | 1 |
| jan/2026 | R$ 363,3 mi | R$ 6.829,42 | — | — | 1,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 343,9 mi | R$ 6.750,83 | — | — | 1,16% | 1 |
| nov/2025 | R$ 340,8 mi | R$ 6.669,46 | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 328,2 mi | R$ 6.599,98 | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 321,8 mi | R$ 6.516,85 | — | — | 1,22% | 1 |
| ago/2025 | R$ 313,2 mi | R$ 6.438,30 | — | — | 1,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,31% | 1,31% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,22% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Facio 4 FIDC Financeiros | R$ 410,8 mi | R$ 1.050,17 | — | — |
| Gaia Fund FI em Direitos Creditórios Np Multissetorial | R$ 411,3 mi | R$ 1.042,19 | — | — |
| Del Monte FIDC Multisegmentos | R$ 411,9 mi | R$ 2,6 mi | — | — |
| Bspar FIDC Multissetorial | R$ 412,7 mi | R$ 226.886,89 | — | — |
| Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 408,3 mi | R$ 1.007,28 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.