Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Facio 4 FIDC Financeiros
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 410,8 mi | R$ 1.050,17 | — | — | 1,62% | 1 |
| mai/2026 | R$ 410,8 mi | R$ 1.050,17 | — | — | 1,62% | 1 |
| abr/2026 | R$ 353,3 mi | R$ 1.052,29 | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 297,5 mi | R$ 1.046,03 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 254,5 mi | R$ 1.037,99 | — | — | 1,49% | 1 |
| jan/2026 | R$ 210,8 mi | R$ 1.033,33 | — | — | 1,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 113,3 mi | R$ 1.015,70 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,69% | 1,62% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,69% | 1,62% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 2,08% | 1,99% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 2,08% | 1,99% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 38,26% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Treviso FIDC | R$ 410,6 mi | R$ 7.213,00 | — | — |
| Gaia Fund FI em Direitos Creditórios Np Multissetorial | R$ 411,3 mi | R$ 1.042,19 | — | — |
| Del Monte FIDC Multisegmentos | R$ 411,9 mi | R$ 2,6 mi | — | — |
| Bspar FIDC Multissetorial | R$ 412,7 mi | R$ 226.886,89 | — | — |
| Jazz FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 413,0 mi | R$ 928,81 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.