Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Direct Spx Capital Portfolio FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 2,73 | — | 24 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 2,75 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 2,70 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 2,66 | — | 26 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,4 mi | R$ 2,62 | — | 28 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 2,77 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 2,72 | — | 32 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 2,67 | — | 32 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 2,65 | — | 33 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 2,63 | — | 35 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 2,58 | — | 43 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 2,54 | — | 50 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BRGPREV5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 29,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,8 mi | R$ 361,89 | — | 2 |
| Bdr Venezia FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 162,18 | — | 167 |
| JGP Strategy Multimercado - Cic FIF Vértice S | R$ 29,8 mi | R$ 11,47 | — | 8 |
| Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 FIC Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.