Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy Multimercado - Cic FIF Vértice S
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 11,47 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 11,42 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 11,27 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 11,23 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 11,08 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 11,10 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 11,03 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 10,78 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 10,62 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 10,55 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 10,44 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 10,38 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bdr Venezia FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 162,18 | — | 167 |
| Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,8 mi | R$ 361,89 | — | 2 |
| Vista Macro Absoluto a FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 0,78 | — | 4 |
| Direct Spx Capital Portfolio FIF Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 2,73 | — | 24 |
| BRGPREV5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 29,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.