Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Teia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 361,89 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 362,05 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 363,53 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 361,46 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 356,17 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 365,32 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 360,04 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 355,02 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 352,31 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,2 mi | R$ 348,39 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 344,21 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 341,22 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Direct Spx Capital Portfolio FIF Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 2,73 | — | 24 |
| BRGPREV5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 29,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Bdr Venezia FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 162,18 | — | 167 |
| JGP Strategy Multimercado - Cic FIF Vértice S | R$ 29,8 mi | R$ 11,47 | — | 8 |
| Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 FIC Multimercado | R$ 29,8 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.