Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Due Nipoti 95 FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 3,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 3,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 3,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 3,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 3,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 3,45 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 3,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Multimercado Crédito Privado Massandra Bra | R$ 1,34 bi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,34 bi | R$ 5,29 | — | 148 |
| Abs Prev FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 1,34 bi | R$ 1,30 | — | 13 |
| BTG Pactual Yield Previdência FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 1,32 bi | R$ 2,98 | — | 1 |
| Oaktree Global Credit BRL FI Multimercado | R$ 1,35 bi | R$ 2,17 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.